有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	568,236,600	円
Ⅱ 負債総額	297,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,939,402	円
Ⅳ 発行済数量	702,184,966	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8088	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	208,166,727	円
Ⅱ 負債総額	111,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,055,343	円
Ⅳ 発行済数量	197,861,905	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0515	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	310,635,533	円
Ⅱ 負債総額	160,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,475,039	円
Ⅳ 発行済数量	367,979,587	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8437	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	110,550,739	円
Ⅱ 負債総額	57,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,493,623	円
Ⅳ 発行済数量	101,957,339	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0837	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,808,515	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,808,505	円
Ⅳ 発行済数量	10,687,958	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113	円