有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	859,981,398	円
Ⅱ 負債総額	4,317,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,664,049	円
Ⅳ 発行済数量	1,079,858,522	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7924	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	321,908,669	円
Ⅱ 負債総額	148,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,760,664	円
Ⅳ 発行済数量	331,485,775	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9707	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	366,079,707	円
Ⅱ 負債総額	166,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,912,903	円
Ⅳ 発行済数量	442,670,821	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8266	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	135,402,690	円
Ⅱ 負債総額	62,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,340,083	円
Ⅳ 発行済数量	134,840,196	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,791,497	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,791,491	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円