有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	404,999,936	円
Ⅱ 負債総額	209,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,790,740	円
Ⅳ 発行済数量	523,460,405	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7733	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	127,226,648	円
Ⅱ 負債総額	65,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,160,960	円
Ⅳ 発行済数量	111,733,130	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1381	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	172,660,694	円
Ⅱ 負債総額	89,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,571,133	円
Ⅳ 発行済数量	226,011,029	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7636	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	77,708,734	円
Ⅱ 負債総額	40,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,668,435	円
Ⅳ 発行済数量	70,307,221	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1047	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,638,030	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,638,028	円
Ⅳ 発行済数量	11,504,335	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円