有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	729,588,549	円
Ⅱ 負債総額	3,652,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,935,961	円
Ⅳ 発行済数量	902,665,415	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8042	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	287,277,037	円
Ⅱ 負債総額	128,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,148,044	円
Ⅳ 発行済数量	283,075,395	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	348,635,631	円
Ⅱ 負債総額	14,971,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,663,937	円
Ⅳ 発行済数量	389,490,866	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8567	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	118,821,798	円
Ⅱ 負債総額	53,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,768,773	円
Ⅳ 発行済数量	111,032,062	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,882,422	円
Ⅱ 負債総額	20,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,862,345	円
Ⅳ 発行済数量	10,737,800	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円