有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,445,043,603	円
Ⅱ 負債総額	698,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,444,345,135	円
Ⅳ 発行済数量	1,612,290,790	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8958	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	553,057,173	円
Ⅱ 負債総額	272,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	552,784,222	円
Ⅳ 発行済数量	533,070,211	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0370	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	650,653,531	円
Ⅱ 負債総額	312,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,340,713	円
Ⅳ 発行済数量	698,520,291	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	217,608,401	円
Ⅱ 負債総額	4,103,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,505,241	円
Ⅳ 発行済数量	199,386,511	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0708	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,792,802	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,792,792	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0117	円