有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	432,484,186	円
Ⅱ 負債総額	211,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,272,742	円
Ⅳ 発行済数量	548,710,346	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7878	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	143,093,327	円
Ⅱ 負債総額	69,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,023,455	円
Ⅳ 発行済数量	127,184,980	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1245	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	205,125,004	円
Ⅱ 負債総額	102,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,022,900	円
Ⅳ 発行済数量	259,262,243	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7908	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	81,929,534	円
Ⅱ 負債総額	39,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,889,583	円
Ⅳ 発行済数量	73,696,605	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1112	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,325,488	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,325,479	円
Ⅳ 発行済数量	13,172,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円