有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	503,823,702	円
Ⅱ 負債総額	4,553,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,270,191	円
Ⅳ 発行済数量	669,283,037	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7460	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	176,927,433	円
Ⅱ 負債総額	6,325,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,601,802	円
Ⅳ 発行済数量	170,513,503	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	289,064,652	円
Ⅱ 負債総額	133,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,931,616	円
Ⅳ 発行済数量	368,200,026	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7847	円

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	111,572,513	円
Ⅱ 負債総額	51,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,521,171	円
Ⅳ 発行済数量	107,373,170	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0386	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,368,619	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,368,604	円
Ⅳ 発行済数量	14,203,918	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円