有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,038,938,617	円
Ⅱ 負債総額	1,315,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,037,622,679	円
Ⅳ 発行済数量	1,240,908,957	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8362	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	449,036,096	円
Ⅱ 負債総額	10,097,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,939,018	円
Ⅳ 発行済数量	440,997,278	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9953	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	542,073,139	円
Ⅱ 負債総額	261,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,812,083	円
Ⅳ 発行済数量	614,849,783	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8812	円

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	184,726,432	円
Ⅱ 負債総額	88,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,637,496	円
Ⅳ 発行済数量	177,392,326	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0408	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,791,682	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,791,675	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円