半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年1月末日 | 1,019,082,054 | - | 10,190.8 | - | 10,210 |
| 2月末日 | 1,773,440,971 | - | 11,822.9 | - | 11,800 |
| 3月末日 | 2,686,341,530 | - | 12,210.6 | - | 12,260 |
| 4月末日 | 3,354,454,028 | - | 12,901.7 | - | 12,970 |
| 5月末日 | 4,418,030,902 | - | 14,251.7 | - | 14,270 |
| 6月末日 | 4,186,181,490 | - | 13,503.8 | - | 13,490 |
| 7月末日 | 4,738,061,944 | - | 13,935.5 | - | 13,870 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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