有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 2,835,489,270 | 2,835,489,270 | 11,163.3 | 11,163.3 | 11,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,842,821,223 | 1,842,821,223 | 14,861.5 | 14,861.5 | 14,900 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 1,522,948,414 | 1,522,948,414 | 16,869.4 | 16,869.4 | 16,790 |
| 2021年1月末日 | 1,433,360,242 | - | 15,877.0 | - | 15,930 |
| 2月末日 | 1,371,225,004 | - | 17,080.7 | - | 16,890 |
| 3月末日 | 2,454,373,993 | - | 18,839.4 | - | 18,860 |
| 4月末日 | 2,432,266,519 | - | 17,797.4 | - | 17,740 |
| 5月末日 | 2,311,792,389 | - | 18,251.4 | - | 18,160 |
| 6月末日 | 1,974,440,362 | - | 18,510.8 | - | 18,500 |
| 7月末日 | 2,073,494,224 | - | 17,773.2 | - | 17,680 |
| 8月末日 | 2,199,381,466 | - | 18,852.3 | - | 18,780 |
| 9月末日 | 3,880,144,281 | - | 20,428.4 | - | 20,430 |
| 10月末日 | 2,667,814,634 | - | 19,611.8 | - | 19,790 |
| 11月末日 | 2,230,499,513 | - | 17,698.0 | - | 18,310 |
| 12月末日 | 2,267,790,385 | - | 19,544.7 | - | 19,545 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 2,264,133,607 | 2,264,133,607 | 19,513.2 | 19,513.2 | 19,605 |
| 2022年1月末日 | 2,049,434,409 | - | 17,662.8 | - | 17,580 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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