有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 平成28年1月末日 | 4,570,468,040 | - | 10,156.6 | - | 10,170 |
| 2月末日 | 3,429,427,929 | - | 7,975.4 | - | 8,090 |
| 3月末日 | 3,544,672,154 | - | 8,861.7 | - | 8,840 |
| 4月末日 | 2,978,155,801 | - | 8,509.0 | - | 8,680 |
| 5月末日 | 3,107,225,134 | - | 9,138.9 | - | 9,140 |
| 6月末日 | 2,892,963,557 | - | 7,417.9 | - | 7,430 |
| 7月末日 | 3,022,382,905 | - | 8,395.5 | - | 8,280 |
| 8月末日 | 2,768,593,428 | - | 8,389.7 | - | 8,360 |
| 9月末日 | 2,610,235,716 | - | 8,420.1 | - | 8,400 |
| 10月末日 | 2,711,201,121 | - | 9,349.0 | - | 9,340 |
| 11月末日 | 2,586,127,340 | - | 10,344.5 | - | 10,250 |
| 12月末日 | 2,197,429,027 | - | 10,987.1 | - | 10,970 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 平成29年1月末日 | 2,296,667,994 | - | 10,936.5 | - | 11,000 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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