有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年1月末日 | 1,019,082,054 | - | 10,190.8 | - | 10,210 |
| 2月末日 | 1,773,440,971 | - | 11,822.9 | - | 11,800 |
| 3月末日 | 2,686,341,530 | - | 12,210.6 | - | 12,260 |
| 4月末日 | 3,354,454,028 | - | 12,901.7 | - | 12,970 |
| 5月末日 | 4,418,030,902 | - | 14,251.7 | - | 14,270 |
| 6月末日 | 4,186,181,490 | - | 13,503.8 | - | 13,490 |
| 7月末日 | 4,738,061,944 | - | 13,935.5 | - | 13,870 |
| 8月末日 | 4,706,220,172 | - | 11,765.6 | - | 11,800 |
| 9月末日 | 3,998,582,287 | - | 9,996.5 | - | 9,970 |
| 10月末日 | 4,613,890,487 | - | 12,141.8 | - | 12,140 |
| 11月末日 | 3,369,401,202 | - | 12,479.3 | - | 12,480 |
| 12月末日 | 3,688,820,304 | - | 11,899.4 | - | 11,910 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 平成28年1月末日 | 4,570,468,040 | - | 10,156.6 | - | 10,170 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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