有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 2,835,489,270 | 2,835,489,270 | 11,163.3 | 11,163.3 | 11,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,842,821,223 | 1,842,821,223 | 14,861.5 | 14,861.5 | 14,900 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 1,522,948,414 | 1,522,948,414 | 16,869.4 | 16,869.4 | 16,790 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 2,264,133,607 | 2,264,133,607 | 19,513.2 | 19,513.2 | 19,605 |
| 2022年1月末日 | 2,049,434,409 | - | 17,662.8 | - | 17,580 |
| 2月末日 | 2,027,606,399 | - | 17,474.7 | - | 17,415 |
| 3月末日 | 1,730,789,573 | - | 18,851.2 | - | 18,880 |
| 4月末日 | 1,829,124,767 | - | 17,965.5 | - | 17,890 |
| 5月末日 | 1,835,147,889 | - | 18,024.7 | - | 18,065 |
| 6月末日 | 1,761,692,421 | - | 17,303.2 | - | 17,290 |
| 7月末日 | 1,366,119,040 | - | 18,507.8 | - | 18,525 |
| 8月末日 | 1,395,871,206 | - | 18,910.9 | - | 18,880 |
| 9月末日 | 1,581,510,153 | - | 16,858.1 | - | 16,815 |
| 10月末日 | 1,728,268,513 | - | 18,481.6 | - | 18,515 |
| 11月末日 | 1,643,776,198 | - | 19,682.9 | - | 19,575 |
| 12月末日 | 1,488,058,484 | - | 17,818.3 | - | 17,775 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 1,468,418,474 | 1,468,418,474 | 17,583.1 | 17,583.1 | 17,575 |
| 2023年1月末日 | 1,425,408,913 | - | 19,389.9 | - | 19,335 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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