有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 平成29年1月末日 | 2,296,667,994 | - | 10,936.5 | - | 11,000 |
| 2月末日 | 2,343,705,064 | - | 11,160.5 | - | 11,160 |
| 3月末日 | 2,531,878,180 | - | 11,008.2 | - | 11,000 |
| 4月末日 | 2,585,793,977 | - | 11,242.6 | - | 11,270 |
| 5月末日 | 2,481,584,858 | - | 11,817.1 | - | 11,780 |
| 6月末日 | 2,118,274,209 | - | 12,460.4 | - | 12,430 |
| 7月末日 | 2,011,277,088 | - | 12,570.5 | - | 12,550 |
| 8月末日 | 1,885,910,321 | - | 12,572.7 | - | 12,530 |
| 9月末日 | 1,907,007,372 | - | 13,621.5 | - | 13,630 |
| 10月末日 | 1,808,438,467 | - | 15,070.3 | - | 15,120 |
| 11月末日 | 1,873,990,932 | - | 15,616.6 | - | 15,560 |
| 12月末日 | 2,235,794,411 | - | 15,970.0 | - | 15,970 |
| 第3計算期間末 (平成30年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 平成30年1月末日 | 2,286,614,346 | - | 16,333.0 | - | 16,270 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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