有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 2018年1月末日 | 2,286,614,346 | - | 16,333.0 | - | 16,270 |
| 2月末日 | 2,248,264,238 | - | 14,988.4 | - | 14,990 |
| 3月末日 | 3,213,188,151 | - | 14,344.6 | - | 14,310 |
| 4月末日 | 3,294,370,783 | - | 15,394.3 | - | 15,340 |
| 5月末日 | 3,013,290,743 | - | 14,771.0 | - | 14,820 |
| 6月末日 | 5,881,132,930 | - | 14,557.3 | - | 14,520 |
| 7月末日 | 4,651,704,078 | - | 14,814.3 | - | 14,890 |
| 8月末日 | 5,434,973,061 | - | 14,532.0 | - | 14,530 |
| 9月末日 | 7,371,942,898 | - | 16,237.8 | - | 16,260 |
| 10月末日 | 4,524,647,911 | - | 13,153.0 | - | 13,220 |
| 11月末日 | 3,440,558,608 | - | 13,545.5 | - | 13,510 |
| 12月末日 | 3,717,495,763 | - | 10,806.7 | - | 10,790 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 2,835,489,270 | 2,835,489,270 | 11,163.3 | 11,163.3 | 11,170 |
| 2019年1月末日 | 2,303,442,891 | - | 11,873.4 | - | 11,830 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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