半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 2,835,489,270 | 2,835,489,270 | 11,163.3 | 11,163.3 | 11,170 |
| 2019年7月末日 | 1,725,261,932 | - | 11,981.0 | - | 11,950 |
| 8月末日 | 1,600,030,273 | - | 11,111.3 | - | 11,130 |
| 9月末日 | 2,181,037,682 | - | 12,534.7 | - | 12,520 |
| 10月末日 | 1,850,134,326 | - | 13,807.0 | - | 13,750 |
| 11月末日 | 1,910,690,635 | - | 14,258.9 | - | 14,280 |
| 12月末日 | 1,824,493,806 | - | 14,713.7 | - | 14,720 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,842,821,223 | 1,842,821,223 | 14,861.5 | 14,861.5 | 14,900 |
| 2020年1月末日 | 1,312,352,936 | - | 13,961.2 | - | 14,030 |
| 2月末日 | 1,372,791,192 | - | 11,070.9 | - | 11,430 |
| 3月末日 | 1,691,016,724 | - | 9,718.5 | - | 9,650 |
| 4月末日 | 1,701,002,085 | - | 10,372.0 | - | 10,470 |
| 5月末日 | 1,825,035,980 | - | 11,850.9 | - | 11,860 |
| 6月末日 | 1,348,307,127 | - | 11,827.3 | - | 11,740 |
| 7月末日 | 1,238,922,785 | - | 10,867.7 | - | 10,850 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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