有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 2,835,489,270 | 2,835,489,270 | 11,163.3 | 11,163.3 | 11,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,842,821,223 | 1,842,821,223 | 14,861.5 | 14,861.5 | 14,900 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 1,522,948,414 | 1,522,948,414 | 16,869.4 | 16,869.4 | 16,790 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 2,264,133,607 | 2,264,133,607 | 19,513.2 | 19,513.2 | 19,605 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 1,468,418,474 | 1,468,418,474 | 17,583.1 | 17,583.1 | 17,575 |
| 2023年1月末日 | 1,425,408,913 | - | 19,389.9 | - | 19,335 |
| 2月末日 | 1,451,413,397 | - | 19,743.6 | - | 19,700 |
| 3月末日 | 1,492,642,850 | - | 20,304.5 | - | 20,350 |
| 4月末日 | 1,507,445,200 | - | 21,390.4 | - | 21,360 |
| 5月末日 | 1,809,325,905 | - | 22,780.9 | - | 22,835 |
| 6月末日 | 1,951,962,304 | - | 26,369.7 | - | 26,335 |
| 7月末日 | 2,202,681,468 | - | 27,185.9 | - | 27,030 |
| 8月末日 | 1,985,983,172 | - | 27,196.7 | - | 27,155 |
| 9月末日 | 2,005,772,545 | - | 27,467.7 | - | 27,470 |
| 10月末日 | 2,135,811,993 | - | 25,725.5 | - | 25,750 |
| 11月末日 | 2,366,328,001 | - | 28,502.1 | - | 28,420 |
| 12月末日 | 2,629,887,696 | - | 28,271.4 | - | 28,235 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 2,811,344,280 | 2,811,344,280 | 30,222.0 | 30,222.0 | 30,140 |
| 2024年1月末日 | 2,726,999,809 | - | 32,846.3 | - | 32,800 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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