有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 2,835,489,270 | 2,835,489,270 | 11,163.3 | 11,163.3 | 11,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,842,821,223 | 1,842,821,223 | 14,861.5 | 14,861.5 | 14,900 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 1,522,948,414 | 1,522,948,414 | 16,869.4 | 16,869.4 | 16,790 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 2,264,133,607 | 2,264,133,607 | 19,513.2 | 19,513.2 | 19,605 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 1,468,418,474 | 1,468,418,474 | 17,583.1 | 17,583.1 | 17,575 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 2,811,344,280 | 2,811,344,280 | 30,222.0 | 30,222.0 | 30,140 |
| 2024年1月末日 | 2,726,999,809 | - | 32,846.3 | - | 32,800 |
| 2月末日 | 2,637,971,090 | - | 36,125.2 | - | 35,970 |
| 3月末日 | 2,860,740,682 | - | 39,175.9 | - | 39,260 |
| 4月末日 | 3,184,559,860 | - | 38,357.6 | - | 38,260 |
| 5月末日 | 2,846,470,871 | - | 38,980.5 | - | 39,030 |
| 6月末日 | 2,918,967,899 | - | 39,973.3 | - | 39,970 |
| 7月末日 | 2,760,979,697 | - | 39,429.6 | - | 39,590 |
| 8月末日 | 3,189,049,222 | - | 35,424.8 | - | 35,260 |
| 9月末日 | 2,891,815,054 | - | 34,012.2 | - | 34,010 |
| 10月末日 | 2,986,389,379 | - | 35,124.5 | - | 35,250 |
| 11月末日 | 2,598,894,694 | - | 34,641.3 | - | 34,540 |
| 12月末日 | 1,684,201,580 | - | 37,407.6 | - | 37,450 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 3,825,964,866 | 3,825,964,866 | 35,610.6 | 35,610.6 | 35,500 |
| 2025年1月末日 | 2,525,784,565 | - | 37,452.9 | - | 37,350 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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