有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 2,835,489,270 | 2,835,489,270 | 11,163.3 | 11,163.3 | 11,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,842,821,223 | 1,842,821,223 | 14,861.5 | 14,861.5 | 14,900 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 1,522,948,414 | 1,522,948,414 | 16,869.4 | 16,869.4 | 16,790 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 2,264,133,607 | 2,264,133,607 | 19,513.2 | 19,513.2 | 19,605 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 1,468,418,474 | 1,468,418,474 | 17,583.1 | 17,583.1 | 17,575 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 2,811,344,280 | 2,811,344,280 | 30,222.0 | 30,222.0 | 30,140 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 3,825,964,866 | 3,825,964,866 | 35,610.6 | 35,610.6 | 35,500 |
| 2025年1月末日 | 2,525,784,565 | - | 37,452.9 | - | 37,350 |
| 2月末日 | 2,248,560,643 | - | 34,361.2 | - | 34,700 |
| 3月末日 | 1,914,092,901 | - | 34,526.1 | - | 34,740 |
| 4月末日 | 2,881,476,567 | - | 33,725.5 | - | 33,720 |
| 5月末日 | 2,800,540,226 | - | 37,123.2 | - | 37,250 |
| 6月末日 | 2,448,936,268 | - | 38,603.0 | - | 38,580 |
| 7月末日 | 2,337,362,613 | - | 41,050.3 | - | 40,950 |
| 8月末日 | 2,532,851,012 | - | 44,483.6 | - | 44,590 |
| 9月末日 | 2,686,089,536 | - | 47,174.9 | - | 47,110 |
| 10月末日 | 3,011,195,602 | - | 52,884.6 | - | 53,000 |
| 11月末日 | 3,085,089,314 | - | 54,182.4 | - | 54,180 |
| 12月末日 | 3,135,229,888 | - | 55,063.0 | - | 55,030 |
| 第11計算期間末 (2026年1月10日) | 3,344,275,858 | 3,344,275,858 | 58,734.4 | 58,734.4 | 58,490 |
| 2026年1月末日 | 4,036,156,230 | - | 60,296.0 | - | 60,250 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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