有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 2,835,489,270 | 2,835,489,270 | 11,163.3 | 11,163.3 | 11,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,842,821,223 | 1,842,821,223 | 14,861.5 | 14,861.5 | 14,900 |
| 2020年1月末日 | 1,312,352,936 | - | 13,961.2 | - | 14,030 |
| 2月末日 | 1,372,791,192 | - | 11,070.9 | - | 11,430 |
| 3月末日 | 1,691,016,724 | - | 9,718.5 | - | 9,650 |
| 4月末日 | 1,701,002,085 | - | 10,372.0 | - | 10,470 |
| 5月末日 | 1,825,035,980 | - | 11,850.9 | - | 11,860 |
| 6月末日 | 1,348,307,127 | - | 11,827.3 | - | 11,740 |
| 7月末日 | 1,238,922,785 | - | 10,867.7 | - | 10,850 |
| 8月末日 | 1,314,359,644 | - | 12,638.1 | - | 12,600 |
| 9月末日 | 1,480,445,950 | - | 12,986.4 | - | 12,960 |
| 10月末日 | 1,458,764,514 | - | 12,128.2 | - | 12,200 |
| 11月末日 | 1,808,963,244 | - | 15,039.7 | - | 14,990 |
| 12月末日 | 1,755,719,162 | - | 15,920.7 | - | 15,930 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 1,522,948,414 | 1,522,948,414 | 16,869.4 | 16,869.4 | 16,790 |
| 2021年1月末日 | 1,433,360,242 | - | 15,877.0 | - | 15,930 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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