半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 3,220,108,124 | 3,220,108,124 | 10,387.4 | 10,387.4 | 10,400 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 2,267,993,989 | 2,267,993,989 | 11,340.0 | 11,340.0 | 11,330 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 2,425,663,238 | 2,425,663,238 | 17,326.2 | 17,326.2 | 17,310 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 2,835,489,270 | 2,835,489,270 | 11,163.3 | 11,163.3 | 11,170 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,842,821,223 | 1,842,821,223 | 14,861.5 | 14,861.5 | 14,900 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 1,522,948,414 | 1,522,948,414 | 16,869.4 | 16,869.4 | 16,790 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 2,264,133,607 | 2,264,133,607 | 19,513.2 | 19,513.2 | 19,605 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 1,468,418,474 | 1,468,418,474 | 17,583.1 | 17,583.1 | 17,575 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 2,811,344,280 | 2,811,344,280 | 30,222.0 | 30,222.0 | 30,140 |
| 2024年7月末日 | 2,760,979,697 | - | 39,429.6 | - | 39,590 |
| 8月末日 | 3,189,049,222 | - | 35,424.8 | - | 35,260 |
| 9月末日 | 2,891,815,054 | - | 34,012.2 | - | 34,010 |
| 10月末日 | 2,986,389,379 | - | 35,124.5 | - | 35,250 |
| 11月末日 | 2,598,894,694 | - | 34,641.3 | - | 34,540 |
| 12月末日 | 1,684,201,580 | - | 37,407.6 | - | 37,450 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 3,825,964,866 | 3,825,964,866 | 35,610.6 | 35,610.6 | 35,500 |
| 2025年1月末日 | 2,525,784,565 | - | 37,452.9 | - | 37,350 |
| 2月末日 | 2,248,560,643 | - | 34,361.2 | - | 34,700 |
| 3月末日 | 1,914,092,901 | - | 34,526.1 | - | 34,740 |
| 4月末日 | 2,881,476,567 | - | 33,725.5 | - | 33,720 |
| 5月末日 | 2,800,540,226 | - | 37,123.2 | - | 37,250 |
| 6月末日 | 2,448,936,268 | - | 38,603.0 | - | 38,580 |
| 7月末日 | 2,337,362,613 | - | 41,050.3 | - | 40,950 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
