- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月 5日現在) | 第3期 (平成28年 8月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 60,397,903 |
| コール・ローン | 545,485,269 | 603,978,966 |
| 株式 | 7,760,907,500 | 7,175,533,600 |
| 未収入金 | 167,355,458 | 58,230,017 |
| 未収配当金 | 16,848,520 | 12,981,100 |
| 未収利息 | 149 | - |
| 流動資産合計 | 8,490,596,896 | 7,911,121,586 |
| 資産合計 | 8,490,596,896 | 7,911,121,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 242,110,576 | 273,186,730 |
| 未払解約金 | 7,896,800 | 6,850,223 |
| 未払受託者報酬 | 1,755,425 | 1,786,782 |
| 未払委託者報酬 | 65,828,311 | 67,004,323 |
| 未払利息 | - | 910 |
| その他未払費用 | 438,791 | 452,102 |
| 流動負債合計 | 318,029,903 | 349,281,070 |
| 負債合計 | 318,029,903 | 349,281,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,003,063,162 | *1 8,086,940,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △830,496,169 | △525,099,941 |
| (分配準備積立金) | 166,323,668 | 195,841,244 |
| 元本等合計 | 8,172,566,993 | 7,561,840,516 |
| 純資産合計 | *3 8,172,566,993 | *3 7,561,840,516 |
| 負債純資産合計 | 8,490,596,896 | 7,911,121,586 |
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