- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/06-2024/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月 5日現在) | 第19期 (2024年 8月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,111,822 | 14,140,494 |
| コール・ローン | 105,802,045 | 84,964,326 |
| 株式 | 981,396,750 | 726,714,800 |
| 未収配当金 | 1,132,800 | 462,600 |
| 未収利息 | - | 474 |
| 流動資産合計 | 1,091,443,417 | 826,282,694 |
| 資産合計 | 1,091,443,417 | 826,282,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,490,922 | - |
| 未払解約金 | - | 2,544,700 |
| 未払受託者報酬 | 230,625 | 233,367 |
| 未払委託者報酬 | 8,648,063 | 8,751,339 |
| 未払利息 | 89 | - |
| その他未払費用 | 58,547 | 58,279 |
| 流動負債合計 | 54,428,246 | 11,587,685 |
| 負債合計 | 54,428,246 | 11,587,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 909,818,443 | *1 855,364,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,196,728 | △40,669,223 |
| (分配準備積立金) | 90,682,625 | 83,717,971 |
| 元本等合計 | 1,037,015,171 | 814,695,009 |
| 純資産合計 | *3 1,037,015,171 | *3 814,695,009 |
| 負債純資産合計 | 1,091,443,417 | 826,282,694 |
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