- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 8月 5日現在) | 第10期 (2020年 2月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,030,379 | 7,775,039 |
| コール・ローン | 249,505,253 | 246,078,914 |
| 株式 | 3,569,802,700 | 2,560,669,000 |
| 派生商品評価勘定 | 23,074,080 | 4,091,200 |
| 未収入金 | 8,567,800 | 9,740,904 |
| 未収配当金 | 4,552,650 | 3,571,860 |
| 差入委託証拠金 | 22,350,000 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,897,882,862 | 2,836,426,917 |
| 資産合計 | 3,897,882,862 | 2,836,426,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 23,100,000 | 4,100,000 |
| 未払金 | 34,963,010 | 25,248,787 |
| 未払収益分配金 | - | 26,336,808 |
| 未払解約金 | 4,920,500 | 4,638,677 |
| 未払受託者報酬 | 945,338 | 707,584 |
| 未払委託者報酬 | 35,450,279 | 26,534,262 |
| 未払利息 | 456 | 202 |
| その他未払費用 | 236,521 | 177,348 |
| 流動負債合計 | 99,616,104 | 87,743,668 |
| 負債合計 | 99,616,104 | 87,743,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,934,026,623 | *1 2,633,680,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,759,865 | 115,002,442 |
| (分配準備積立金) | 698,328,346 | 446,372,127 |
| 元本等合計 | 3,798,266,758 | 2,748,683,249 |
| 純資産合計 | *3 3,798,266,758 | *3 2,748,683,249 |
| 負債純資産合計 | 3,897,882,862 | 2,836,426,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
