- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 8月 7日現在) | 第6期 (平成30年 2月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,103,066 | 16,412,722 |
| コール・ローン | 973,585,192 | 1,170,970,414 |
| 株式 | 7,032,177,700 | 7,474,775,500 |
| 未収入金 | 183,138,681 | 194,191,502 |
| 未収配当金 | 5,917,700 | 6,230,068 |
| 流動資産合計 | 8,200,922,339 | 8,862,580,206 |
| 資産合計 | 8,200,922,339 | 8,862,580,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 310,007,624 | 22,922,410 |
| 未払収益分配金 | 442,940,373 | 691,606,123 |
| 未払解約金 | 5,741,280 | 11,936,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,357 | 1,720,907 |
| 未払委託者報酬 | 58,926,054 | 64,533,855 |
| 未払利息 | 1,699 | 1,764 |
| その他未払費用 | 395,792 | 431,808 |
| 流動負債合計 | 819,584,179 | 793,152,967 |
| 負債合計 | 819,584,179 | 793,152,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,327,719,624 | *1 6,287,328,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,053,618,536 | 1,782,098,840 |
| (分配準備積立金) | 1,028,870,948 | 1,670,333,290 |
| 元本等合計 | 7,381,338,160 | 8,069,427,239 |
| 純資産合計 | *2 7,381,338,160 | *2 8,069,427,239 |
| 負債純資産合計 | 8,200,922,339 | 8,862,580,206 |
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