- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 2月 5日現在) | 第13期 (2021年 8月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,832,452 | 4,084,879 |
| コール・ローン | 170,811,473 | 154,795,553 |
| 株式 | 1,903,770,100 | 1,560,775,500 |
| 未収配当金 | 1,403,200 | 1,560,000 |
| 流動資産合計 | 2,082,817,225 | 1,721,215,932 |
| 資産合計 | 2,082,817,225 | 1,721,215,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,176,880 | 31,204,092 |
| 未払解約金 | - | 1,094,100 |
| 未払受託者報酬 | 475,480 | 398,185 |
| 未払委託者報酬 | 17,830,207 | 14,931,942 |
| 未払利息 | 72 | 169 |
| その他未払費用 | 119,345 | 100,268 |
| 流動負債合計 | 89,601,984 | 47,728,756 |
| 負債合計 | 89,601,984 | 47,728,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,779,422,015 | *1 1,560,204,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,793,226 | 113,282,575 |
| (分配準備積立金) | 230,329,178 | 165,732,828 |
| 元本等合計 | 1,993,215,241 | 1,673,487,176 |
| 純資産合計 | *2 1,993,215,241 | *2 1,673,487,176 |
| 負債純資産合計 | 2,082,817,225 | 1,721,215,932 |
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