- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 2月 5日現在) | 第9期 (2019年 8月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,852,237 | 20,030,379 |
| コール・ローン | 245,258,741 | 249,505,253 |
| 株式 | 4,617,227,900 | 3,569,802,700 |
| 派生商品評価勘定 | 14,265,624 | 23,074,080 |
| 未収入金 | 140,666,928 | 8,567,800 |
| 未収配当金 | 7,429,050 | 4,552,650 |
| 差入委託証拠金 | 27,100,000 | 22,350,000 |
| 流動資産合計 | 5,059,800,480 | 3,897,882,862 |
| 資産合計 | 5,059,800,480 | 3,897,882,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,273,824 | - |
| 前受金 | 6,035,000 | 23,100,000 |
| 未払金 | 175,038,064 | 34,963,010 |
| 未払解約金 | 1,719,406 | 4,920,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,715 | 945,338 |
| 未払委託者報酬 | 45,926,502 | 35,450,279 |
| 未払利息 | 363 | 456 |
| その他未払費用 | 306,626 | 236,521 |
| 流動負債合計 | 238,524,500 | 99,616,104 |
| 負債合計 | 238,524,500 | 99,616,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,989,621,791 | *1 3,934,026,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,345,811 | △135,759,865 |
| (分配準備積立金) | 893,645,292 | 698,328,346 |
| 元本等合計 | 4,821,275,980 | 3,798,266,758 |
| 純資産合計 | *3 4,821,275,980 | *3 3,798,266,758 |
| 負債純資産合計 | 5,059,800,480 | 3,897,882,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
