- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/06-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 8月 5日現在) | 第16期 (2023年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,378,988 | 7,245,105 |
| コール・ローン | 122,342,857 | 162,811,410 |
| 株式 | 1,212,866,400 | 1,037,516,600 |
| 未収入金 | 33,742,617 | - |
| 未収配当金 | 1,203,600 | 1,121,100 |
| 流動資産合計 | 1,373,534,462 | 1,208,694,215 |
| 資産合計 | 1,373,534,462 | 1,208,694,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,848,760 | - |
| 未払収益分配金 | 12,400,547 | 11,289,546 |
| 未払解約金 | 33,613,972 | 8,978,408 |
| 未払受託者報酬 | 283,120 | 273,285 |
| 未払委託者報酬 | 10,616,840 | 10,247,937 |
| 未払利息 | 62 | 193 |
| その他未払費用 | 71,231 | 69,053 |
| 流動負債合計 | 90,834,532 | 30,858,422 |
| 負債合計 | 90,834,532 | 30,858,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,240,054,707 | *1 1,128,954,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,645,223 | 48,881,115 |
| (分配準備積立金) | 128,530,566 | 110,419,175 |
| 元本等合計 | 1,282,699,930 | 1,177,835,793 |
| 純資産合計 | *2 1,282,699,930 | *2 1,177,835,793 |
| 負債純資産合計 | 1,373,534,462 | 1,208,694,215 |
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