- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 2月 7日現在) | 第15期 (2022年 8月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,859,301 | 3,378,988 |
| コール・ローン | 152,069,446 | 122,342,857 |
| 株式 | 1,300,101,700 | 1,212,866,400 |
| 未収入金 | - | 33,742,617 |
| 未収配当金 | 1,833,000 | 1,203,600 |
| 流動資産合計 | 1,460,863,447 | 1,373,534,462 |
| 資産合計 | 1,460,863,447 | 1,373,534,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,848,760 |
| 未払収益分配金 | - | 12,400,547 |
| 未払解約金 | 602,068 | 33,613,972 |
| 未払受託者報酬 | 360,051 | 283,120 |
| 未払委託者報酬 | 13,501,996 | 10,616,840 |
| 未払利息 | 129 | 62 |
| その他未払費用 | 90,596 | 71,231 |
| 流動負債合計 | 14,554,840 | 90,834,532 |
| 負債合計 | 14,554,840 | 90,834,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,418,766,881 | *1 1,240,054,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,541,726 | 42,645,223 |
| (分配準備積立金) | 149,712,765 | 128,530,566 |
| 元本等合計 | 1,446,308,607 | 1,282,699,930 |
| 純資産合計 | *2 1,446,308,607 | *2 1,282,699,930 |
| 負債純資産合計 | 1,460,863,447 | 1,373,534,462 |
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