- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月 5日現在) | 第11期 (2020年 8月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,775,039 | 4,415,979 |
| コール・ローン | 246,078,914 | 85,974,819 |
| 株式 | 2,560,669,000 | 2,123,305,200 |
| 派生商品評価勘定 | 4,091,200 | - |
| 未収入金 | 9,740,904 | 8,068,967 |
| 未収配当金 | 3,571,860 | 2,553,450 |
| 前払金 | - | 165,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,500,000 | 1,680,000 |
| 流動資産合計 | 2,836,426,917 | 2,226,163,415 |
| 資産合計 | 2,836,426,917 | 2,226,163,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 168,300 |
| 前受金 | 4,100,000 | - |
| 未払金 | 25,248,787 | - |
| 未払収益分配金 | 26,336,808 | - |
| 未払解約金 | 4,638,677 | 6,712,774 |
| 未払受託者報酬 | 707,584 | 474,897 |
| 未払委託者報酬 | 26,534,262 | 17,808,347 |
| 未払利息 | 202 | 74 |
| その他未払費用 | 177,348 | 119,012 |
| 流動負債合計 | 87,743,668 | 25,283,404 |
| 負債合計 | 87,743,668 | 25,283,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,633,680,807 | *1 2,262,290,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,002,442 | △61,410,794 |
| (分配準備積立金) | 446,372,127 | 375,805,498 |
| 元本等合計 | 2,748,683,249 | 2,200,880,011 |
| 純資産合計 | *3 2,748,683,249 | *3 2,200,880,011 |
| 負債純資産合計 | 2,836,426,917 | 2,226,163,415 |
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