- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 2月 5日現在) | 第7期 (2018年 8月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,412,722 | 10,170,538 |
| コール・ローン | 1,170,970,414 | 815,762,404 |
| 株式 | 7,474,775,500 | 6,977,216,500 |
| 未収入金 | 194,191,502 | 105,662,753 |
| 未収配当金 | 6,230,068 | 8,508,850 |
| 流動資産合計 | 8,862,580,206 | 7,917,321,045 |
| 資産合計 | 8,862,580,206 | 7,917,321,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,922,410 | 140,847,496 |
| 未払収益分配金 | 691,606,123 | 329,015,242 |
| 未払解約金 | 11,936,100 | 2,291,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,907 | 1,740,790 |
| 未払委託者報酬 | 64,533,855 | 65,279,447 |
| 未払利息 | 1,764 | 1,738 |
| その他未払費用 | 431,808 | 436,501 |
| 流動負債合計 | 793,152,967 | 539,612,864 |
| 負債合計 | 793,152,967 | 539,612,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,287,328,399 | *1 6,580,304,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,782,098,840 | 797,403,328 |
| (分配準備積立金) | 1,670,333,290 | 1,206,101,149 |
| 元本等合計 | 8,069,427,239 | 7,377,708,181 |
| 純資産合計 | *2 8,069,427,239 | *2 7,377,708,181 |
| 負債純資産合計 | 8,862,580,206 | 7,917,321,045 |
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