- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 8月 5日現在) | 第14期 (2022年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,084,879 | 6,859,301 |
| コール・ローン | 154,795,553 | 152,069,446 |
| 株式 | 1,560,775,500 | 1,300,101,700 |
| 未収配当金 | 1,560,000 | 1,833,000 |
| 流動資産合計 | 1,721,215,932 | 1,460,863,447 |
| 資産合計 | 1,721,215,932 | 1,460,863,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,204,092 | - |
| 未払解約金 | 1,094,100 | 602,068 |
| 未払受託者報酬 | 398,185 | 360,051 |
| 未払委託者報酬 | 14,931,942 | 13,501,996 |
| 未払利息 | 169 | 129 |
| その他未払費用 | 100,268 | 90,596 |
| 流動負債合計 | 47,728,756 | 14,554,840 |
| 負債合計 | 47,728,756 | 14,554,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,560,204,601 | *1 1,418,766,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,282,575 | 27,541,726 |
| (分配準備積立金) | 165,732,828 | 149,712,765 |
| 元本等合計 | 1,673,487,176 | 1,446,308,607 |
| 純資産合計 | *2 1,673,487,176 | *2 1,446,308,607 |
| 負債純資産合計 | 1,721,215,932 | 1,460,863,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
