- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 8月 6日現在) | 第8期 (2019年 2月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,170,538 | 7,852,237 |
| コール・ローン | 815,762,404 | 245,258,741 |
| 株式 | 6,977,216,500 | 4,617,227,900 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,265,624 |
| 未収入金 | 105,662,753 | 140,666,928 |
| 未収配当金 | 8,508,850 | 7,429,050 |
| 差入委託証拠金 | - | 27,100,000 |
| 流動資産合計 | 7,917,321,045 | 5,059,800,480 |
| 資産合計 | 7,917,321,045 | 5,059,800,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,273,824 |
| 前受金 | - | 6,035,000 |
| 未払金 | 140,847,496 | 175,038,064 |
| 未払収益分配金 | 329,015,242 | - |
| 未払解約金 | 2,291,650 | 1,719,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,790 | 1,224,715 |
| 未払委託者報酬 | 65,279,447 | 45,926,502 |
| 未払利息 | 1,738 | 363 |
| その他未払費用 | 436,501 | 306,626 |
| 流動負債合計 | 539,612,864 | 238,524,500 |
| 負債合計 | 539,612,864 | 238,524,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,580,304,853 | *1 4,989,621,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 797,403,328 | △168,345,811 |
| (分配準備積立金) | 1,206,101,149 | 893,645,292 |
| 元本等合計 | 7,377,708,181 | 4,821,275,980 |
| 純資産合計 | *3 7,377,708,181 | *3 4,821,275,980 |
| 負債純資産合計 | 7,917,321,045 | 5,059,800,480 |
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