- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 8月 5日現在) | 第12期 (2021年 2月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,415,979 | 6,832,452 |
| コール・ローン | 85,974,819 | 170,811,473 |
| 株式 | 2,123,305,200 | 1,903,770,100 |
| 未収入金 | 8,068,967 | - |
| 未収配当金 | 2,553,450 | 1,403,200 |
| 前払金 | 165,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,226,163,415 | 2,082,817,225 |
| 資産合計 | 2,226,163,415 | 2,082,817,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,300 | - |
| 未払収益分配金 | - | 71,176,880 |
| 未払解約金 | 6,712,774 | - |
| 未払受託者報酬 | 474,897 | 475,480 |
| 未払委託者報酬 | 17,808,347 | 17,830,207 |
| 未払利息 | 74 | 72 |
| その他未払費用 | 119,012 | 119,345 |
| 流動負債合計 | 25,283,404 | 89,601,984 |
| 負債合計 | 25,283,404 | 89,601,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,262,290,805 | *1 1,779,422,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,410,794 | 213,793,226 |
| (分配準備積立金) | 375,805,498 | 230,329,178 |
| 元本等合計 | 2,200,880,011 | 1,993,215,241 |
| 純資産合計 | *3 2,200,880,011 | *3 1,993,215,241 |
| 負債純資産合計 | 2,226,163,415 | 2,082,817,225 |
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