- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 8月 5日現在) | 第4期 (平成29年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,397,903 | 60,908,920 |
| コール・ローン | 603,978,966 | 603,518,440 |
| 株式 | 7,175,533,600 | 6,683,415,500 |
| 未収入金 | 58,230,017 | 113,640,013 |
| 未収配当金 | 12,981,100 | 9,935,400 |
| 流動資産合計 | 7,911,121,586 | 7,471,418,273 |
| 資産合計 | 7,911,121,586 | 7,471,418,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 273,186,730 | 115,824,326 |
| 未払収益分配金 | - | 136,646,653 |
| 未払解約金 | 6,850,223 | 51,966,551 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,782 | 1,639,414 |
| 未払委託者報酬 | 67,004,323 | 61,477,900 |
| 未払利息 | 910 | 891 |
| その他未払費用 | 452,102 | 412,813 |
| 流動負債合計 | 349,281,070 | 367,968,548 |
| 負債合計 | 349,281,070 | 367,968,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,086,940,457 | *1 6,832,332,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,099,941 | 271,117,037 |
| (分配準備積立金) | 195,841,244 | 259,674,366 |
| 元本等合計 | 7,561,840,516 | 7,103,449,725 |
| 純資産合計 | *3 7,561,840,516 | *3 7,103,449,725 |
| 負債純資産合計 | 7,911,121,586 | 7,471,418,273 |
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