有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月16日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 213,497,858 |
| 投資信託受益証券 | 6,925,775,106 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 58 |
| 流動資産合計 | 7,139,283,023 |
| 資産合計 | 7,139,283,023 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 7,700,000 |
| 未払解約金 | 8,132,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,103 |
| 未払委託者報酬 | 35,636,622 |
| その他未払費用 | 249,781 |
| 流動負債合計 | 52,788,055 |
| 負債合計 | 52,788,055 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,842,664,865 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △756,169,897 |
| 元本等合計 | 7,086,494,968 |
| 純資産合計 | 7,086,494,968 |
| 負債純資産合計 | 7,139,283,023 |
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