有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 8月21日現在) | 第6期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,172,850 | - |
| コール・ローン | 104,391,481 | 109,722,481 |
| 投資信託受益証券 | 2,078,756,488 | 2,570,511,570 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,991 |
| 未収入金 | - | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,251,330,814 | 2,696,244,042 |
| 資産合計 | 2,251,330,814 | 2,696,244,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,309,953 | 31,324,791 |
| 未払受託者報酬 | 343,257 | 403,105 |
| 未払委託者報酬 | 11,442,061 | 13,436,882 |
| 未払利息 | 306 | 285 |
| その他未払費用 | 80,032 | 94,225 |
| 流動負債合計 | 19,175,609 | 45,259,288 |
| 負債合計 | 19,175,609 | 45,259,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,490,030,406 | 2,659,683,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,875,201 | △8,699,137 |
| 元本等合計 | 2,232,155,205 | 2,650,984,754 |
| 純資産合計 | 2,232,155,205 | 2,650,984,754 |
| 負債純資産合計 | 2,251,330,814 | 2,696,244,042 |
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