有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月20日現在) | 第19期 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,241,543 | 2,907,218 |
| コール・ローン | 37,515,394 | 52,064,709 |
| 投資信託受益証券 | 1,323,074,092 | 1,363,288,191 |
| 親投資信託受益証券 | 368,697 | 368,549 |
| 未収入金 | - | 89,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,368,199,726 | 1,507,628,667 |
| 資産合計 | 1,368,199,726 | 1,507,628,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,339,764 | 12,918,956 |
| 未払解約金 | 1,783,986 | 90,509,225 |
| 未払受託者報酬 | 202,852 | 240,342 |
| 未払委託者報酬 | 6,763,250 | 8,012,765 |
| その他未払費用 | 47,654 | 35,969 |
| 流動負債合計 | 22,137,506 | 111,717,257 |
| 負債合計 | 22,137,506 | 111,717,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,840,355 | 922,782,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,221,865 | 473,128,774 |
| (分配準備積立金) | 377,448,819 | 427,748,007 |
| 元本等合計 | 1,346,062,220 | 1,395,911,410 |
| 純資産合計 | 1,346,062,220 | 1,395,911,410 |
| 負債純資産合計 | 1,368,199,726 | 1,507,628,667 |
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