有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 2月20日現在) | 第7期 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 38,332,385 |
| コール・ローン | 109,722,481 | 35,771,173 |
| 投資信託受益証券 | 2,570,511,570 | 2,788,667,751 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,988 |
| 未収入金 | 16,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,696,244,042 | 2,862,781,297 |
| 資産合計 | 2,696,244,042 | 2,862,781,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,324,791 | 200,091 |
| 未払受託者報酬 | 403,105 | 457,114 |
| 未払委託者報酬 | 13,436,882 | 15,236,989 |
| 未払利息 | 285 | 102 |
| その他未払費用 | 94,225 | 108,171 |
| 流動負債合計 | 45,259,288 | 16,002,467 |
| 負債合計 | 45,259,288 | 16,002,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,659,683,891 | 3,102,608,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,699,137 | △255,829,937 |
| 元本等合計 | 2,650,984,754 | 2,846,778,830 |
| 純資産合計 | 2,650,984,754 | 2,846,778,830 |
| 負債純資産合計 | 2,696,244,042 | 2,862,781,297 |
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