有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 8月20日現在) | 第14期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,122,583 |
| コール・ローン | 31,922,825 | 29,828,156 |
| 投資信託受益証券 | 1,218,378,491 | 1,138,327,021 |
| 親投資信託受益証券 | 369,140 | 368,955 |
| 未収入金 | 16,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,266,670,456 | 1,173,646,715 |
| 資産合計 | 1,266,670,456 | 1,173,646,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,734,974 | 10,758,463 |
| 未払解約金 | 9,730,675 | 1,116,139 |
| 未払受託者報酬 | 210,108 | 208,218 |
| 未払委託者報酬 | 7,003,676 | 6,942,095 |
| 未払利息 | 83 | - |
| その他未払費用 | 49,485 | 48,992 |
| 流動負債合計 | 20,729,001 | 19,073,907 |
| 負債合計 | 20,729,001 | 19,073,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,991,491 | 1,075,846,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 949,964 | 78,726,453 |
| (分配準備積立金) | 27,264,744 | 99,765,414 |
| 元本等合計 | 1,245,941,455 | 1,154,572,808 |
| 純資産合計 | 1,245,941,455 | 1,154,572,808 |
| 負債純資産合計 | 1,266,670,456 | 1,173,646,715 |
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