有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 2月22日現在) | 第13期 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,908,817 | 31,922,825 |
| 投資信託受益証券 | 1,345,668,150 | 1,218,378,491 |
| 親投資信託受益証券 | 369,250 | 369,140 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,388,946,217 | 1,266,670,456 |
| 資産合計 | 1,388,946,217 | 1,266,670,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,734,974 |
| 未払解約金 | 4,751,046 | 9,730,675 |
| 未払受託者報酬 | 220,691 | 210,108 |
| 未払委託者報酬 | 7,356,291 | 7,003,676 |
| 未払利息 | 83 | 83 |
| その他未払費用 | 51,434 | 49,485 |
| 流動負債合計 | 12,379,545 | 20,729,001 |
| 負債合計 | 12,379,545 | 20,729,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,788,050 | 1,244,991,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,221,378 | 949,964 |
| 元本等合計 | 1,376,566,672 | 1,245,941,455 |
| 純資産合計 | 1,376,566,672 | 1,245,941,455 |
| 負債純資産合計 | 1,388,946,217 | 1,266,670,456 |
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