有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月20日現在) | 第11期 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,861,854 | 37,581,306 |
| 投資信託受益証券 | 1,664,447,733 | 1,274,185,730 |
| 親投資信託受益証券 | 369,656 | 369,435 |
| 未収入金 | 14,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,715,679,243 | 1,312,136,471 |
| 資産合計 | 1,715,679,243 | 1,312,136,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,025,712 | 3,083,882 |
| 未払受託者報酬 | 300,587 | 209,217 |
| 未払委託者報酬 | 10,019,588 | 6,973,982 |
| 未払利息 | 70 | 108 |
| その他未払費用 | 70,504 | 49,221 |
| 流動負債合計 | 19,416,461 | 10,316,410 |
| 負債合計 | 19,416,461 | 10,316,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,843,664,250 | 1,679,985,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,401,468 | △378,165,191 |
| 元本等合計 | 1,696,262,782 | 1,301,820,061 |
| 純資産合計 | 1,696,262,782 | 1,301,820,061 |
| 負債純資産合計 | 1,715,679,243 | 1,312,136,471 |
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