有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成31年 2月20日現在) | 第9期 (令和 1年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,425,651 | 51,919,565 |
| 投資信託受益証券 | 2,490,105,174 | 1,880,577,317 |
| 親投資信託受益証券 | 369,878 | 369,767 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,565,900,703 | 1,947,866,649 |
| 資産合計 | 2,565,900,703 | 1,947,866,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,121,501 | 19,349,371 |
| 未払受託者報酬 | 420,714 | 368,510 |
| 未払委託者報酬 | 14,023,895 | 12,283,576 |
| 未払利息 | 221 | 128 |
| その他未払費用 | 98,794 | 86,255 |
| 流動負債合計 | 32,665,125 | 32,087,840 |
| 負債合計 | 32,665,125 | 32,087,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,808,875,382 | 2,216,613,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △275,639,804 | △300,835,109 |
| 元本等合計 | 2,533,235,578 | 1,915,778,809 |
| 純資産合計 | 2,533,235,578 | 1,915,778,809 |
| 負債純資産合計 | 2,565,900,703 | 1,947,866,649 |
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