有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (令和 1年 8月20日現在) | 第10期 (令和 2年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,919,565 | 36,861,854 |
| 投資信託受益証券 | 1,880,577,317 | 1,664,447,733 |
| 親投資信託受益証券 | 369,767 | 369,656 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,947,866,649 | 1,715,679,243 |
| 資産合計 | 1,947,866,649 | 1,715,679,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,349,371 | 9,025,712 |
| 未払受託者報酬 | 368,510 | 300,587 |
| 未払委託者報酬 | 12,283,576 | 10,019,588 |
| 未払利息 | 128 | 70 |
| その他未払費用 | 86,255 | 70,504 |
| 流動負債合計 | 32,087,840 | 19,416,461 |
| 負債合計 | 32,087,840 | 19,416,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,613,918 | 1,843,664,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,835,109 | △147,401,468 |
| 元本等合計 | 1,915,778,809 | 1,696,262,782 |
| 純資産合計 | 1,915,778,809 | 1,696,262,782 |
| 負債純資産合計 | 1,947,866,649 | 1,715,679,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
