有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 8月22日現在) | 第4期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,482,161 | 52,697,981 |
| 投資信託受益証券 | 2,298,383,764 | 2,008,419,310 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,999 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 29,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,388,875,928 | 2,090,127,290 |
| 資産合計 | 2,388,875,928 | 2,090,127,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,643,190 | 38,821,340 |
| 未払受託者報酬 | 443,031 | 340,643 |
| 未払委託者報酬 | 14,767,732 | 11,354,796 |
| 未払利息 | 161 | 129 |
| その他未払費用 | 104,017 | 79,656 |
| 流動負債合計 | 49,958,131 | 50,596,564 |
| 負債合計 | 49,958,131 | 50,596,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,113,150,684 | 2,513,962,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △774,232,887 | △474,431,779 |
| 元本等合計 | 2,338,917,797 | 2,039,530,726 |
| 純資産合計 | 2,338,917,797 | 2,039,530,726 |
| 負債純資産合計 | 2,388,875,928 | 2,090,127,290 |
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