有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月22日現在) | 第3期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,235,633 | - |
| コール・ローン | - | 65,482,161 |
| 投資信託受益証券 | 3,162,092,984 | 2,298,383,764 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,003 |
| 未収入金 | 43,100,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,300,438,622 | 2,388,875,928 |
| 資産合計 | 3,300,438,622 | 2,388,875,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,379,676 | 34,643,190 |
| 未払受託者報酬 | 803,884 | 443,031 |
| 未払委託者報酬 | 26,796,145 | 14,767,732 |
| 未払利息 | - | 161 |
| その他未払費用 | 187,511 | 104,017 |
| 流動負債合計 | 91,167,216 | 49,958,131 |
| 負債合計 | 91,167,216 | 49,958,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,368,059,416 | 3,113,150,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,158,788,010 | △774,232,887 |
| 元本等合計 | 3,209,271,406 | 2,338,917,797 |
| 純資産合計 | 3,209,271,406 | 2,338,917,797 |
| 負債純資産合計 | 3,300,438,622 | 2,388,875,928 |
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