有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 2月20日現在) | 第5期 (平成29年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 68,172,850 |
| コール・ローン | 52,697,981 | 104,391,481 |
| 投資信託受益証券 | 2,008,419,310 | 2,078,756,488 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,995 |
| 未収入金 | 29,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,090,127,290 | 2,251,330,814 |
| 資産合計 | 2,090,127,290 | 2,251,330,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,821,340 | 7,309,953 |
| 未払受託者報酬 | 340,643 | 343,257 |
| 未払委託者報酬 | 11,354,796 | 11,442,061 |
| 未払利息 | 129 | 306 |
| その他未払費用 | 79,656 | 80,032 |
| 流動負債合計 | 50,596,564 | 19,175,609 |
| 負債合計 | 50,596,564 | 19,175,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,513,962,505 | 2,490,030,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △474,431,779 | △257,875,201 |
| 元本等合計 | 2,039,530,726 | 2,232,155,205 |
| 純資産合計 | 2,039,530,726 | 2,232,155,205 |
| 負債純資産合計 | 2,090,127,290 | 2,251,330,814 |
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