有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 8月20日現在) | 第12期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,581,306 | 27,908,817 |
| 投資信託受益証券 | 1,274,185,730 | 1,345,668,150 |
| 親投資信託受益証券 | 369,435 | 369,250 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,312,136,471 | 1,388,946,217 |
| 資産合計 | 1,312,136,471 | 1,388,946,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,083,882 | 4,751,046 |
| 未払受託者報酬 | 209,217 | 220,691 |
| 未払委託者報酬 | 6,973,982 | 7,356,291 |
| 未払利息 | 108 | 83 |
| その他未払費用 | 49,221 | 51,434 |
| 流動負債合計 | 10,316,410 | 12,379,545 |
| 負債合計 | 10,316,410 | 12,379,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,985,252 | 1,434,788,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,165,191 | △58,221,378 |
| 元本等合計 | 1,301,820,061 | 1,376,566,672 |
| 純資産合計 | 1,301,820,061 | 1,376,566,672 |
| 負債純資産合計 | 1,312,136,471 | 1,388,946,217 |
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