- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 2月21日現在) | 第15期 (2022年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,122,583 | 5,955,396 |
| コール・ローン | 29,828,156 | 34,123,209 |
| 投資信託受益証券 | 1,138,327,021 | 1,120,955,385 |
| 親投資信託受益証券 | 368,955 | 368,955 |
| 流動資産合計 | 1,173,646,715 | 1,161,402,945 |
| 資産合計 | 1,173,646,715 | 1,161,402,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,758,463 | 10,911,083 |
| 未払解約金 | 1,116,139 | 1,835 |
| 未払受託者報酬 | 208,218 | 186,540 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,095 | 6,219,357 |
| その他未払費用 | 48,992 | 43,782 |
| 流動負債合計 | 19,073,907 | 17,362,597 |
| 負債合計 | 19,073,907 | 17,362,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,846,355 | 991,916,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,726,453 | 152,123,701 |
| (分配準備積立金) | 99,765,414 | 170,957,156 |
| 元本等合計 | 1,154,572,808 | 1,144,040,348 |
| 純資産合計 | 1,154,572,808 | 1,144,040,348 |
| 負債純資産合計 | 1,173,646,715 | 1,161,402,945 |
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