有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月6日-平成27年6月5日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	901,483,816	円
Ⅱ 負債総額	452,262,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,221,069	円
Ⅳ 発行済口数	450,025,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982	円
(1万口当たり純資産額)	(9,982	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,416,989,711	円
Ⅱ 負債総額	137,552,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,279,437,042	円
Ⅳ 発行済口数	4,211,748,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0161	円
(1万口当たり純資産額)	(10,161	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	296,452,230	円
Ⅱ 負債総額	147,922,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,529,370	円
Ⅳ 発行済口数	149,052,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9965	円
(1万口当たり純資産額)	(9,965	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,811,804,434	円
Ⅱ 負債総額	119,539,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,692,265,025	円
Ⅳ 発行済口数	4,628,672,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0137	円
(1万口当たり純資産額)	(10,137	円)